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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 144.00 | 349.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 10 109.00 | 1 289.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 760.00 | 13 165.00 | 140 595.00 | 153 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 423.00 | | 157 423.00 | 157 423.00 |
BZ Autres créances | 1 160 652.00 | | 1 160 652.00 | 1 160 652.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 176.00 | | 1 319 176.00 | 1 319 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936.00 | 13 165.00 | 1 459 771.00 | 1 472 936.00 |
CU Autres participations | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DG Autres réserves | 360 286.00 | 349 497.00 | | 360 286.00 |
DH Report à nouveau | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | 10 789.00 | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 627 488.00 | 559 327.00 | | 627 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 155.00 | 1 403.00 | | 138 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 809.00 | 688 477.00 | | 564 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 6 821.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 303.00 | 109 087.00 | | 114 303.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 12 404.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 283.00 | 818 190.00 | | 832 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 771.00 | 1 377 517.00 | | 1 459 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 896.00 | 198 561.00 | | 209 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 983.00 | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | 233.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -90.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 1 071.00 | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 178.00 | 300 571.00 | | 353 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 016.00 | 289 782.00 | | 285 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | 10 789.00 | | 68 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 704.00 | 3 240.00 | 15 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 704.00 | 3 240.00 | 14 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 724.00 | | | 1 152 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 729.00 | 22 670.00 | 86 027.00 | 136 729.00 |
VI Groupe et associés | 564 809.00 | 56 481.00 | 508 328.00 | 564 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 915.00 | 1 318 915.00 | | 1 318 915.00 |
VW T.V.A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 283.00 | 209 896.00 | 594 355.00 | 832 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 571.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | 4 285.00 | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 22 881.00 | 30 163.00 | | 22 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 017.00 | 9 171.00 | | 9 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 089.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 4 125.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 219.00 | 60 066.00 | | 70 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 848.00 | 5 539.00 | | 4 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 248.00 | 58 707.00 | | 47 248.00 |