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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 636.00 | 53 513.00 | 1 123.00 | 54 636.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 836.00 | 198 979.00 | 77 856.00 | 276 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 893.00 | 252 492.00 | 240 402.00 | 492 893.00 |
BT Marchandises | 7 464.00 | 76.00 | 7 540.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 308.00 | 54 192.00 | 831 116.00 | 885 308.00 |
BZ Autres créances | 165 285.00 | | 165 285.00 | 165 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 1 102 932.00 | | 1 102 932.00 | 1 102 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 260.00 | 54 115.00 | 2 238 145.00 | 2 292 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 154.00 | 306 607.00 | 2 478 546.00 | 2 785 154.00 |
CU Autres participations | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 904.00 | | | 503 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DH Report à nouveau | 920 457.00 | | | 920 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 308.00 | | | 1 762 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 942.00 | | | 326 942.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 236.00 | | | 716 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 546.00 | | | 2 478 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 837.00 | | | 693 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 463.00 | | 818 463.00 | 818 463.00 |
FG Production vendue services | 1 930 789.00 | | 1 930 789.00 | 1 930 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 252.00 | | 2 749 252.00 | 2 749 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 189.00 | | | 2 808 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 246.00 | | | 2 802 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 442.00 | | 18 607.00 | 519 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 807.00 | 146 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 156.00 | 492 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | 276 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 701.00 | | 1 935.00 | 67 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 792.00 | | 16 392.00 | 275 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 949.00 | | 280.00 | 175 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 623.00 | 104 293.00 | 66 425.00 | 214 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 038.00 | 3 113.00 | 1 638.00 | 52 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 585.00 | 101 181.00 | 64 787.00 | 162 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 253.00 | | 10 331.00 | 10 253.00 |
6T Sur comptes clients | 48 082.00 | 14 606.00 | 8 496.00 | 48 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 773.00 | 14 606.00 | 22 264.00 | 61 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 773.00 | 14 606.00 | 22 264.00 | 61 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 542.00 | 252 542.00 | | 252 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
UX Autres créances clients | 820 312.00 | | | 820 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VB T. V. A. | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 964.00 | 1 082 299.00 | 108 665.00 | 1 190 964.00 |
VW T.V.A. | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 798.00 | 693 837.00 | 20 961.00 | 714 798.00 |