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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 636.00 | 54 620.00 | 16.00 | 54 636.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 102.00 | 243 335.00 | 45 767.00 | 289 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 417.00 | 297 955.00 | 207 462.00 | 505 417.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | 624.00 | 3 790.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 790.00 | 18 660.00 | 1 089 130.00 | 1 107 790.00 |
BZ Autres créances | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 1 254 128.00 | | 1 254 128.00 | 1 254 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 708.00 | 19 285.00 | 2 572 423.00 | 2 591 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 124.00 | 317 239.00 | 2 779 885.00 | 3 097 124.00 |
CU Autres participations | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 904.00 | | | 503 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DH Report à nouveau | 926 399.00 | | | 926 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 332.00 | | | 2 037 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 973.00 | | | 174 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 657.00 | | | 465 657.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 553.00 | | | 742 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 885.00 | | | 2 779 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 553.00 | | | 742 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 532.00 | 5 310.00 | 1 249 842.00 | 1 244 532.00 |
FG Production vendue services | 2 160 820.00 | 584.00 | 2 161 404.00 | 2 160 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 352.00 | 5 894.00 | 3 411 246.00 | 3 405 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 39 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 077.00 | | | 3 564 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 053.00 | | | 3 289 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 023.00 | | | 275 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 893.00 | | 12 523.00 | 492 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 836.00 | | 12 267.00 | 276 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 422.00 | | 257.00 | 146 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 492.00 | 45 463.00 | | 252 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 513.00 | 1 107.00 | | 53 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 979.00 | 44 356.00 | | 198 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -76.00 | 701.00 | | -76.00 |
6T Sur comptes clients | 54 192.00 | 3 872.00 | 39 403.00 | 54 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 115.00 | 4 572.00 | 39 403.00 | 54 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 115.00 | 4 572.00 | 39 403.00 | 54 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 436.00 | | | 1 065 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 522.00 | 1 276 239.00 | 66 283.00 | 1 342 522.00 |
VW T.V.A. | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 553.00 | 742 553.00 | | 742 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |