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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 313.00 | 31 723.00 | 590.00 | 32 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 817.00 | 179 691.00 | 17 127.00 | 196 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 186.00 | 214 414.00 | 197 772.00 | 412 186.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 993.00 | 7 321.00 | 725 672.00 | 732 993.00 |
BZ Autres créances | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 722.00 | | 125 722.00 | 125 722.00 |
CF Disponibilités | 1 338 672.00 | | 1 338 672.00 | 1 338 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 221.00 | | 116 221.00 | 116 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 764.00 | 7 321.00 | 2 420 443.00 | 2 427 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 950.00 | 221 735.00 | 2 618 215.00 | 2 839 950.00 |
CU Autres participations | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 288.00 | | | 1 085 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 846.00 | | | 2 035 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 002.00 | | | 239 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
EA Autres dettes | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 369.00 | | | 582 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 215.00 | | | 2 618 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 369.00 | | | 582 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 825.00 | 1 507.00 | 1 165 332.00 | 1 163 825.00 |
FG Production vendue services | 1 728 059.00 | 8 807.00 | 1 736 866.00 | 1 728 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 884.00 | 10 314.00 | 2 902 198.00 | 2 891 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 896.00 | | | 2 967 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 281.00 | | | 2 858 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 690.00 | | 30 354.00 | 413 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631.00 | 168 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 858.00 | 412 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 227.00 | 196 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 555.00 | | 758.00 | 46 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 905.00 | | 28 139.00 | 136 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 230.00 | | 1 457.00 | 170 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 899.00 | 15 287.00 | 14 472.00 | 213 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 055.00 | 1 668.00 | | 33 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 844.00 | 13 619.00 | 14 472.00 | 180 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
UX Autres créances clients | 724 208.00 | 724 208.00 | | 724 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 997.00 | 934 907.00 | 74 090.00 | 1 008 997.00 |
VW T.V.A. | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 369.00 | 582 369.00 | | 582 369.00 |