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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 313.00 | 31 976.00 | 338.00 | 32 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 111.00 | 187 496.00 | 24 615.00 | 212 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 207.00 | 223 972.00 | 209 236.00 | 433 207.00 |
BT Marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 230.00 | 10 351.00 | 737 879.00 | 748 230.00 |
BZ Autres créances | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CF Disponibilités | 2 056 403.00 | | 2 056 403.00 | 2 056 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 137.00 | 10 351.00 | 3 125 786.00 | 3 136 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 344.00 | 234 322.00 | 3 335 021.00 | 3 569 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
CU Autres participations | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 243.00 | | | 554 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 233.00 | | | 1 123 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 097.00 | | | 2 196 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 519.00 | | | 277 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 460.00 | | | 349 460.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 925.00 | | | 1 138 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 021.00 | | | 3 335 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 925.00 | | | 1 138 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 030.00 | 245.00 | 1 526 275.00 | 1 526 030.00 |
FG Production vendue services | 1 749 084.00 | 10 794.00 | 1 759 878.00 | 1 749 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 114.00 | 11 038.00 | 3 286 153.00 | 3 275 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 403.00 | | | 3 347 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 483.00 | | | 3 115 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 186.00 | | 23 276.00 | 412 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 173 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 433 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 212 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 817.00 | | 17 425.00 | 196 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 055.00 | | 5 852.00 | 168 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 414.00 | 11 990.00 | 2 433.00 | 214 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 723.00 | 1 753.00 | | 34 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 691.00 | 10 237.00 | 2 433.00 | 179 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 321.00 | 3 030.00 | | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 321.00 | 3 030.00 | | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 3 030.00 | | 7 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 519.00 | 277 519.00 | | 277 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
UX Autres créances clients | 735 809.00 | 735 809.00 | | 735 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 397.00 | 923 943.00 | 79 454.00 | 1 003 397.00 |
VW T.V.A. | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 925.00 | 1 138 925.00 | | 1 138 925.00 |