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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 668.00 | 32 624.00 | 1 045.00 | 33 668.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 625.00 | 200 916.00 | 29 709.00 | 230 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 612.00 | 256 290.00 | 196 322.00 | 452 612.00 |
BT Marchandises | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 989.00 | 34 868.00 | 762 122.00 | 796 989.00 |
BZ Autres créances | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CF Disponibilités | 1 397 312.00 | | 1 397 312.00 | 1 397 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 102.00 | 34 868.00 | 2 507 235.00 | 2 542 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 714.00 | 291 157.00 | 2 703 556.00 | 2 994 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
CU Autres participations | 106 750.00 | 16 750.00 | 90 000.00 | 106 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 480.00 | | | 1 197 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 678.00 | | | 2 155 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 526.00 | | | 303 526.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 878.00 | | | 547 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 556.00 | | | 2 703 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 878.00 | | | 547 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 370.00 | 5 078.00 | 1 275 447.00 | 1 270 370.00 |
FG Production vendue services | 1 900 836.00 | 11 727.00 | 1 912 563.00 | 1 900 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 205.00 | 16 805.00 | 3 188 011.00 | 3 171 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 517.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 413.00 | | | 3 255 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 157.00 | | | 3 138 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 207.00 | | 20 343.00 | 433 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 173 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 452 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 313.00 | | 1 355.00 | 47 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 111.00 | | 18 514.00 | 212 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 783.00 | | 474.00 | 173 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 972.00 | 15 568.00 | | 223 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 476.00 | 2 148.00 | | 36 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 496.00 | 13 420.00 | | 187 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 351.00 | 24 517.00 | | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351.00 | 41 267.00 | | 10 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 351.00 | 41 267.00 | | 10 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 144.00 | 197 144.00 | | 197 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
UX Autres créances clients | 755 148.00 | 755 148.00 | | 755 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 271.00 | 961 862.00 | 108 409.00 | 1 070 271.00 |
VW T.V.A. | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 878.00 | 547 878.00 | | 547 878.00 |