| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 524 471.00 | 52 447.00 | 472 023.00 | 524 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AN Terrains | 439 848.00 | 57 414.00 | 382 434.00 | 439 848.00 |
AP Constructions | 1 011 248.00 | 895 614.00 | 115 634.00 | 1 011 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 419.00 | 734 780.00 | 209 640.00 | 944 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 183.00 | 32 500.00 | 7 683.00 | 40 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 978 022.00 | 1 790 609.00 | 1 187 413.00 | 2 978 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BN En cours de production de biens | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 617.00 | | 704 617.00 | 704 617.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 722 426.00 | | 722 426.00 | 722 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 345.00 | | 93 345.00 | 93 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 598.00 | | 1 784 598.00 | 1 784 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 620.00 | 1 790 609.00 | 2 972 011.00 | 4 762 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 227 244.00 | 2 227 244.00 | | 2 227 244.00 |
DH Report à nouveau | -47 167.00 | | | -47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 520.00 | -47 167.00 | | 85 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 046.00 | 2 347 526.00 | | 2 433 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 630.00 | 89 630.00 | | 292 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 681.00 | 269 140.00 | | 243 681.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 965.00 | 361 558.00 | | 538 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 011.00 | 2 709 083.00 | | 2 972 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 965.00 | 361 558.00 | | 538 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 216.00 | | 2 938 216.00 | 2 938 216.00 |
FG Production vendue services | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 413.00 | | 2 987 413.00 | 2 987 413.00 |
FM Production stockée | | | 24 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 9 988.00 | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 149.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 36 949.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 909.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 909.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 582.00 | 2 710 513.00 | | 3 016 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 062.00 | 2 757 680.00 | | 2 931 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 520.00 | -47 167.00 | | 85 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 253.00 | | 115 800.00 | 2 874 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 031.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 324.00 | | | 542 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 829.00 | | 115 800.00 | 2 331 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 146.00 | 127 393.00 | 11 931.00 | 1 675 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 854.00 | 52 447.00 | | 17 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 292.00 | 74 946.00 | 11 931.00 | 1 657 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
UX Autres créances clients | 704 617.00 | | | 704 617.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 140.00 | | 843 140.00 | 843 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 965.00 | 538 965.00 | | 538 965.00 |