| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 524 471.00 | 209 788.00 | 314 682.00 | 524 471.00 |
AN Terrains | 439 848.00 | 57 780.00 | 382 068.00 | 439 848.00 |
AP Constructions | 1 020 534.00 | 964 267.00 | 56 267.00 | 1 020 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 110.00 | 861 956.00 | 110 155.00 | 972 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 197.00 | 42 700.00 | 5 497.00 | 48 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 565.00 | 2 151 736.00 | 870 829.00 | 3 022 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
BN En cours de production de biens | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 499.00 | | 1 634 499.00 | 1 634 499.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 597.00 | | 2 157 597.00 | 2 157 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 162.00 | 2 151 736.00 | 3 028 426.00 | 5 180 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 293 874.00 | 2 293 874.00 | | 2 293 874.00 |
DH Report à nouveau | -139 776.00 | | | -139 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 376.00 | -139 776.00 | | 138 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 924.00 | 2 321 548.00 | | 2 459 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 927.00 | 250 186.00 | | 257 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 920.00 | 257 627.00 | | 307 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 502.00 | 510 467.00 | | 568 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 426.00 | 2 832 015.00 | | 3 028 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 502.00 | 510 467.00 | | 568 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 361.00 | 3 260 452.00 | 3 814 813.00 | 554 361.00 |
FG Production vendue services | | 790 435.00 | 790 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 361.00 | 4 050 887.00 | 4 605 248.00 | 554 361.00 |
FM Production stockée | | | -49 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | -30.00 | | 43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 312.00 | 3 995 886.00 | | 4 561 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 936.00 | 4 135 661.00 | | 4 422 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 376.00 | -139 776.00 | | 138 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 080.00 | 35 442.00 | | 14 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 472.00 | 139 423.00 | 16 159.00 | 2 028 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 949.00 | 52 447.00 | 2 363.00 | 174 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 523.00 | 86 976.00 | 13 796.00 | 1 853 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 927.00 | 257 927.00 | | 257 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 473.00 | 103 473.00 | | 103 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 499.00 | 1 634 499.00 | | 1 634 499.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 308.00 | 1 769 308.00 | | 1 769 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 502.00 | 568 502.00 | | 568 502.00 |