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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 524 471.00 | 104 894.00 | 419 576.00 | 524 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AN Terrains | 439 848.00 | 57 780.00 | 382 068.00 | 439 848.00 |
AP Constructions | 1 011 994.00 | 911 179.00 | 100 815.00 | 1 011 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 833.00 | 752 160.00 | 181 673.00 | 933 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 34 159.00 | 14 453.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 612.00 | 1 878 027.00 | 1 098 585.00 | 2 976 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
BN En cours de production de biens | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 920.00 | | 769 920.00 | 769 920.00 |
BZ Autres créances | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CF Disponibilités | 764 666.00 | | 764 666.00 | 764 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 177.00 | | 1 964 177.00 | 1 964 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 789.00 | 1 878 027.00 | 3 062 762.00 | 4 940 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 265 597.00 | 2 227 244.00 | | 2 265 597.00 |
DH Report à nouveau | | -47 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 85 520.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 323.00 | 2 433 046.00 | | 2 461 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 292 630.00 | | 334 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 831.00 | 243 681.00 | | 263 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 439.00 | 538 965.00 | | 601 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 762.00 | 2 972 011.00 | | 3 062 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 439.00 | 538 965.00 | | 601 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 965.00 | 2 882 205.00 | 3 424 170.00 | 541 965.00 |
FG Production vendue services | | 720 312.00 | 720 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 965.00 | 3 602 517.00 | 4 144 482.00 | 541 965.00 |
FM Production stockée | | | 5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 100.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 100.00 | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 030.00 | 100.00 | | 65 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 030.00 | 100.00 | | 65 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 24 266.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 275.00 | 3 016 582.00 | | 4 219 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 998.00 | 2 931 062.00 | | 4 190 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | 85 520.00 | | 28 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | 28 483.00 | | 29 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 022.00 | | 128 398.00 | 2 978 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 808.00 | 2 976 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 808.00 | 2 434 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 324.00 | | | 542 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 698.00 | | 128 398.00 | 2 435 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 609.00 | 152 196.00 | 64 778.00 | 1 790 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 301.00 | 52 447.00 | | 70 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 308.00 | 99 749.00 | 64 778.00 | 1 720 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 953.00 | 334 953.00 | | 334 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
UX Autres créances clients | 769 920.00 | | | 769 920.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 837.00 | 964 837.00 | | 964 837.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 439.00 | 601 439.00 | | 601 439.00 |