| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 524 471.00 | 524 471.00 | | 524 471.00 |
AN Terrains | 439 848.00 | 57 780.00 | 382 068.00 | 439 848.00 |
AP Constructions | 999 606.00 | 942 180.00 | 57 426.00 | 999 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 199.00 | 943 527.00 | 56 672.00 | 1 000 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 25 459.00 | 4 923.00 | 30 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 750.00 | 2 508 661.00 | 501 089.00 | 3 009 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 242.00 | 23 975.00 | 16 267.00 | 40 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BZ Autres créances | 134 906.00 | | 134 905.00 | 134 906.00 |
CF Disponibilités | 913 891.00 | | 913 891.00 | 913 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 678.00 | 23 975.00 | 1 134 703.00 | 1 158 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 429.00 | 2 532 636.00 | 1 635 792.00 | 4 168 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 293 874.00 | 2 293 874.00 | | 2 293 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 400.00 | -139 776.00 | | -1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775 404.00 | 138 376.00 | | -1 775 404.00 |
DL TOTAL (I) | 684 520.00 | 2 459 924.00 | | 684 520.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 700.00 | 257 927.00 | | 145 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 418.00 | 307 920.00 | | 408 418.00 |
EA Autres dettes | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 831.00 | 568 502.00 | | 851 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 792.00 | 3 028 426.00 | | 1 635 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 531.00 | 568 502.00 | | 835 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 944.00 | 2 266 663.00 | 2 636 607.00 | 369 944.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | 661 272.00 | 661 997.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 669.00 | 2 927 935.00 | 3 298 604.00 | 370 669.00 |
FM Production stockée | | | -66 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 666.00 | 3 705.00 | | 82 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 530.00 | 3 705.00 | | 97 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 595.00 | 57.00 | | 114 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 064.00 | 3 648.00 | | -17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 472.00 | 43 502.00 | | -43 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 699.00 | 4 561 312.00 | | 3 331 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 103.00 | 4 422 936.00 | | 5 107 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775 404.00 | 138 376.00 | | -1 775 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 531.00 | 14 080.00 | | 7 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 565.00 | | 92 044.00 | 3 022 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 859.00 | 3 009 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 859.00 | 2 470 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 850.00 | | 92 044.00 | 2 482 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 736.00 | 113 074.00 | 83 226.00 | 2 151 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 033.00 | 52 447.00 | | 225 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 703.00 | 60 627.00 | 83 226.00 | 1 926 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 442.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 262 235.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 842.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 971.00 | 331 971.00 | | 331 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 759.00 | 278 759.00 | | 278 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 531.00 | 835 531.00 | | 835 531.00 |