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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 329 522.00 | | 329 522.00 | 329 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 591.00 | | 341 591.00 | 341 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 591.00 | | 341 591.00 | 341 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 293 874.00 | 2 293 874.00 | | 2 293 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 804.00 | -1 400.00 | | -1 776 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 480.00 | -1 775 404.00 | | -595 480.00 |
DL TOTAL (I) | 89 039.00 | 684 520.00 | | 89 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 69 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 145 700.00 | | 52 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 927.00 | 408 418.00 | | 196 927.00 |
EA Autres dettes | | 278 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 552.00 | 851 831.00 | | 252 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 591.00 | 1 635 792.00 | | 341 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 552.00 | 835 531.00 | | 252 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 909.00 | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 967.00 | 82 666.00 | | 12 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 166.00 | 14 864.00 | | 977 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 575.00 | 97 530.00 | | 1 089 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 177.00 | 15 153.00 | | 675 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 678.00 | 99 442.00 | | 267 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 854.00 | 114 595.00 | | 942 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 721.00 | -17 064.00 | | 146 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 665.00 | 3 331 699.00 | | 1 443 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 146.00 | 5 107 103.00 | | 2 039 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 480.00 | -1 775 404.00 | | -595 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 919.00 | 7 531.00 | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 750.00 | | | 3 009 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539 715.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 035.00 | | | 2 470 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 584.00 | 284 867.00 | 2 466 452.00 | 2 181 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 480.00 | 262 235.00 | 539 715.00 | 277 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 104.00 | 22 632.00 | 1 926 736.00 | 1 904 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 052.00 | | 351 052.00 | 351 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 494.00 | | 450 494.00 | 450 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VP Divers | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 552.00 | 252 552.00 | | 252 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |