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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 551.00 | 152 323.00 | 4 228.00 | 156 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 382.00 | 170 321.00 | 47 061.00 | 217 382.00 |
BP En cours de production de services | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 771.00 | | 659 771.00 | 659 771.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 582.00 | | 502 582.00 | 502 582.00 |
CF Disponibilités | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 609.00 | | 1 455 609.00 | 1 455 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 991.00 | 170 321.00 | 1 502 671.00 | 1 672 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 633.00 | 53 870.00 | | 54 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 568.00 | 80 763.00 | | 88 568.00 |
DL TOTAL (I) | 418 202.00 | 409 633.00 | | 418 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 384.00 | 239 973.00 | | 243 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 299.00 | 247 722.00 | | 234 299.00 |
EA Autres dettes | 22 944.00 | 21 838.00 | | 22 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 842.00 | 397 179.00 | | 583 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 469.00 | 906 711.00 | | 1 084 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 671.00 | 1 316 344.00 | | 1 502 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 469.00 | 906 711.00 | | 1 084 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 270.00 | | 2 249.00 | 260 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 137.00 | 217 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 061.00 | 171 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 818.00 | | 2 605.00 | 208 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 189.00 | | -356.00 | 43 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 704.00 | 7 753.00 | 45 137.00 | 207 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | | 5 075.00 | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 442.00 | 7 753.00 | 40 061.00 | 199 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 842.00 | 583 842.00 | | 583 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
UX Autres créances clients | 659 771.00 | | | 659 771.00 |
VB T. V. A. | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 280.00 | 712 447.00 | 42 833.00 | 755 280.00 |
VW T.V.A. | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 469.00 | 1 084 469.00 | | 1 084 469.00 |