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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059.00 | 6 939.00 | 10 119.00 | 17 059.00 |
BP En cours de production de services | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 786.00 | | 199 786.00 | 199 786.00 |
BZ Autres créances | 1 180 647.00 | | 1 180 647.00 | 1 180 647.00 |
CF Disponibilités | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 379.00 | | 1 435 379.00 | 1 435 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 437.00 | 6 939.00 | 1 445 498.00 | 1 452 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
DH Report à nouveau | -64 575.00 | -80 959.00 | | -64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 006.00 | 16 383.00 | | 193 006.00 |
DL TOTAL (I) | 418 662.00 | 225 656.00 | | 418 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 218.00 | 246 251.00 | | 540 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | 33 576.00 | | 49 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
EA Autres dettes | 347 813.00 | 32 231.00 | | 347 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 792.00 | 576 326.00 | | 88 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 836.00 | 888 383.00 | | 1 026 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 498.00 | 1 114 039.00 | | 1 445 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681.00 | | 377.00 | 16 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | 377.00 | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 218.00 | 540 218.00 | | 540 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 813.00 | 347 813.00 | | 347 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 199 786.00 | 199 786.00 | | 199 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 647.00 | 1 180 647.00 | | 1 180 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 507.00 | 1 381 403.00 | 10 104.00 | 1 391 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 836.00 | 1 026 836.00 | | 1 026 836.00 |