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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 635.00 | 18 037.00 | 599.00 | 18 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 725.00 | 19 684.00 | 10 041.00 | 29 725.00 |
BP En cours de production de services | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 637.00 | | 173 637.00 | 173 637.00 |
BZ Autres créances | 1 418 659.00 | | 1 418 659.00 | 1 418 659.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 846.00 | | 1 967 846.00 | 1 967 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 571.00 | 19 684.00 | 1 977 887.00 | 1 997 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 231.00 | 70 329.00 | | 15 231.00 |
DH Report à nouveau | -97 313.00 | | | -97 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | -152 411.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 209 272.00 | 192 918.00 | | 209 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 323.00 | 282 173.00 | | 208 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 635.00 | 173 575.00 | | 228 635.00 |
EA Autres dettes | 32 786.00 | 132 034.00 | | 32 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298 871.00 | 353 768.00 | | 1 298 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 615.00 | 941 864.00 | | 1 768 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 887.00 | 1 134 783.00 | | 1 977 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 547.00 | | 9 427.00 | 20 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 29 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 9 427.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 751.00 | 1 932.00 | | 17 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 1 932.00 | | 16 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 635.00 | 228 635.00 | | 228 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298 871.00 | 1 298 871.00 | | 1 298 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 659.00 | 1 418 659.00 | | 1 418 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 443.00 | 1 861 016.00 | 9 427.00 | 1 870 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 615.00 | 1 768 615.00 | | 1 768 615.00 |