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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 635.00 | 16 104.00 | 2 531.00 | 18 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 547.00 | 17 751.00 | 2 796.00 | 20 547.00 |
BP En cours de production de services | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 008.00 | | 586 008.00 | 586 008.00 |
BZ Autres créances | 474 278.00 | | 474 278.00 | 474 278.00 |
CF Disponibilités | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 986.00 | | 1 131 986.00 | 1 131 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 533.00 | 17 751.00 | 1 134 782.00 | 1 152 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 411.00 | | | -152 411.00 |
DL TOTAL (I) | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 172.00 | | | 282 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 575.00 | | | 173 575.00 |
EA Autres dettes | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 864.00 | | | 941 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 782.00 | | | 1 134 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 864.00 | | | 941 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 801.00 | | 15.00 | 219 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 110.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 269.00 | 20 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 018.00 | 18 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 360.00 | | 15.00 | 39 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 939.00 | 2 970.00 | 160 159.00 | 174 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 51.00 | 2 140.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 203.00 | 2 919.00 | 158 018.00 | 171 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 172.00 | 282 172.00 | | 282 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 768.00 | 353 768.00 | | 353 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 586 008.00 | 586 008.00 | | 586 008.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VC Groupe et associés | 363 435.00 | 363 435.00 | | 363 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VP Divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 738.00 | 1 060 738.00 | | 1 060 738.00 |
VW T.V.A. | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 864.00 | 941 864.00 | | 941 864.00 |