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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 735.00 | 51.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 843.00 | 156 392.00 | 5 450.00 | 161 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 801.00 | 174 939.00 | 44 862.00 | 219 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 484.00 | | 406 484.00 | 406 484.00 |
BZ Autres créances | 752 830.00 | | 752 830.00 | 752 830.00 |
CF Disponibilités | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 594.00 | | 1 291 594.00 | 1 291 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 396.00 | 174 939.00 | 1 336 456.00 | 1 511 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
DL TOTAL (I) | 391 329.00 | | | 391 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
EA Autres dettes | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 649.00 | | | 456 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 127.00 | | | 945 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 456.00 | | | 1 336 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 127.00 | | | 945 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 382.00 | | 6 034.00 | 217 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 615.00 | 39 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 219 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | 599.00 | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 361.00 | | 5 292.00 | 171 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 833.00 | | 142.00 | 42 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 320.00 | 4 617.00 | | 170 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 548.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 134.00 | 4 069.00 | | 167 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 649.00 | 456 649.00 | | 456 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
UX Autres créances clients | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VC Groupe et associés | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 095.00 | 1 161 734.00 | 39 360.00 | 1 201 095.00 |
VW T.V.A. | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 127.00 | 945 127.00 | | 945 127.00 |