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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 571 589.00 | 819 946.00 | 751 643.00 | 1 571 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 739.00 | 819 946.00 | 751 793.00 | 1 571 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
BZ Autres créances | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CF Disponibilités | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 271.00 | | 475 271.00 | 475 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 624.00 | 819 946.00 | 1 236 678.00 | 2 056 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | 112 576.00 | | 32 939.00 |
DK Provisions réglementées | 48 835.00 | 52 418.00 | | 48 835.00 |
DL TOTAL (I) | 246 774.00 | 329 995.00 | | 246 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 587.00 | 631 561.00 | | 631 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 499.00 | 140 390.00 | | 308 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 13 962.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | 12 540.00 | | 26 654.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 39 651.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 905.00 | 838 104.00 | | 989 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 678.00 | 1 168 099.00 | | 1 236 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 552.00 | 207 751.00 | | 359 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 583.00 | 4 496.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 4 496.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 4 496.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 56 288.00 | | 16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 470.00 | 424 432.00 | | 281 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 531.00 | 311 855.00 | | 248 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 939.00 | 112 576.00 | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 739.00 | | | 1 571 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 589.00 | | | 1 571 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 821.00 | 55 125.00 | | 764 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 821.00 | 55 125.00 | | 764 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 418.00 | | 3 583.00 | 52 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 418.00 | | 3 583.00 | 52 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 587.00 | 1 234.00 | 630 353.00 | 631 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 798.00 | 194 648.00 | 150.00 | 194 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 905.00 | 359 552.00 | 630 353.00 | 989 905.00 |