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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 601 546.00 | 1 124 700.00 | 476 847.00 | 1 601 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 836.00 | 1 124 700.00 | 525 136.00 | 1 649 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BZ Autres créances | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
CF Disponibilités | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 469.00 | 1 124 700.00 | 727 769.00 | 1 852 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 200.00 | 329 599.00 | | 306 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 792.00 | 176 601.00 | | 30 792.00 |
DK Provisions réglementées | 29 621.00 | 32 190.00 | | 29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 531 613.00 | 703 389.00 | | 531 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 195.00 | 149 872.00 | | 89 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 14 787.00 | | 69 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 490.00 | 32 684.00 | | 16 490.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 157.00 | 294 764.00 | | 196 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 769.00 | 998 154.00 | | 727 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 212.00 | | 247 212.00 | 247 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 212.00 | | 247 212.00 | 247 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 569.00 | 1 417.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 1 417.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 506.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 64 190.00 | | 10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 950.00 | 451 208.00 | | 250 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 159.00 | 274 607.00 | | 220 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 792.00 | 176 601.00 | | 30 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 546.00 | | 48 289.00 | 1 601 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 546.00 | | 48 289.00 | 1 601 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 126.00 | 42 573.00 | | 1 082 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 126.00 | 42 573.00 | | 1 082 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 190.00 | | 2 569.00 | 32 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 190.00 | | 2 569.00 | 32 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
UX Autres créances clients | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |