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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 571 589.00 | 875 071.00 | 696 518.00 | 1 571 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 696.00 | 875 071.00 | 726 625.00 | 1 601 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 353 550.00 | | 353 550.00 | 353 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 572.00 | | 504 572.00 | 504 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 269.00 | 875 071.00 | 1 231 197.00 | 2 106 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 557.00 | 32 939.00 | | 74 557.00 |
DK Provisions réglementées | 45 252.00 | 48 835.00 | | 45 252.00 |
DL TOTAL (I) | 284 809.00 | 246 774.00 | | 284 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 118.00 | 308 499.00 | | 811 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 19 021.00 | | 25 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | 26 654.00 | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | 4 145.00 | | 8 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 389.00 | 989 905.00 | | 946 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 197.00 | 1 236 678.00 | | 1 231 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 861.00 | | | 519 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 3 037.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 279.00 | 16 742.00 | | 37 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 545.00 | 281 470.00 | | 424 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 988.00 | 248 531.00 | | 349 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 557.00 | 32 939.00 | | 74 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 739.00 | | 29 957.00 | 1 571 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 589.00 | | 29 957.00 | 1 571 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 946.00 | 55 125.00 | | 819 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 946.00 | 55 125.00 | | 819 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 835.00 | | 3 583.00 | 48 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 835.00 | | 3 583.00 | 48 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 651.00 | 87 123.00 | 426 528.00 | 513 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
VI Groupe et associés | 297 466.00 | 297 466.00 | | 297 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 231.00 | | | 431 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 353.00 | | | 630 353.00 |
VP Divers | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 172.00 | 151 022.00 | 150.00 | 151 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 389.00 | 519 861.00 | 426 528.00 | 946 389.00 |