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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 571 589.00 | 985 321.00 | 586 269.00 | 1 571 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 830.00 | 985 321.00 | 627 509.00 | 1 612 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 797.00 | 1 551.00 | 216 246.00 | 217 797.00 |
BZ Autres créances | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CF Disponibilités | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 124.00 | 1 551.00 | 290 573.00 | 292 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 953.00 | 986 872.00 | 918 081.00 | 1 904 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 247.00 | 74 557.00 | | 220 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 352.00 | 145 689.00 | | 109 352.00 |
DK Provisions réglementées | 38 086.00 | 42 565.00 | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 532 685.00 | 427 811.00 | | 532 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 763.00 | 437 417.00 | | 231 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 29 241.00 | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | 21 794.00 | | 43 864.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 255.00 | | 1 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 880.00 | 87 313.00 | | 97 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 397.00 | 577 019.00 | | 385 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 081.00 | 1 004 829.00 | | 918 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 286.00 | 493 725.00 | | 300 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 581.00 | | 341 581.00 | 341 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 581.00 | | 341 581.00 | 341 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 479.00 | 2 687.00 | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 2 687.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -3 025.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | 56 657.00 | | 42 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 186.00 | 440 118.00 | | 347 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 834.00 | 294 430.00 | | 237 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 352.00 | 145 689.00 | | 109 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 980.00 | | | 1 612 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 612 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 830.00 | | | 1 612 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 196.00 | 55 125.00 | 985 321.00 | 930 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 196.00 | 55 125.00 | 985 321.00 | 930 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 565.00 | | 4 479.00 | 42 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 565.00 | | 4 479.00 | 42 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
UX Autres créances clients | 217 797.00 | 217 797.00 | | 217 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 054.00 | 266 054.00 | | 266 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 397.00 | 300 286.00 | | 385 397.00 |