| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 571 589.00 | 930 196.00 | 641 393.00 | 1 571 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 980.00 | 930 196.00 | 682 784.00 | 1 612 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 025.00 | 930 196.00 | 1 004 829.00 | 1 935 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 689.00 | 74 557.00 | | 145 689.00 |
DK Provisions réglementées | 42 565.00 | 45 252.00 | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 427 811.00 | 284 809.00 | | 427 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 417.00 | 811 118.00 | | 437 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 25 758.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 794.00 | 16 732.00 | | 21 794.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 8 137.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 313.00 | 84 643.00 | | 87 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 019.00 | 946 389.00 | | 577 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 829.00 | 1 231 197.00 | | 1 004 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 725.00 | 519 861.00 | | 493 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 718.00 | | 436 718.00 | 438 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 718.00 | | 436 718.00 | 438 718.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 687.00 | 3 583.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 3 583.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | 3 583.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 657.00 | 37 279.00 | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 118.00 | 424 545.00 | | 440 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 430.00 | 349 988.00 | | 294 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 689.00 | 74 557.00 | | 145 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 696.00 | | 11 283.00 | 1 601 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 546.00 | | 11 283.00 | 1 601 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 071.00 | 55 125.00 | | 875 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 071.00 | 55 125.00 | | 875 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 378.00 | 355 376.00 | | 355 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 231.00 | | | 431 231.00 |
VP Divers | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 019.00 | 493 725.00 | 83 293.00 | 577 019.00 |