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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 058.00 | 1 651.00 | 5 407.00 | 7 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 227.00 | 558 596.00 | 88 631.00 | 647 227.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 327.00 | 560 247.00 | 94 080.00 | 654 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
072 Créances – Autres | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
084 Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 898.00 | | 354 898.00 | 354 898.00 |
110 Total général Actif | 1 009 224.00 | 560 247.00 | 448 978.00 | 1 009 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 456.00 | 490 902.00 | | 579 456.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 676.00 | 162 425.00 | | 163 676.00 |
222 Production stockée | 12 594.00 | 5 778.00 | | 12 594.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 727.00 | 659 107.00 | | 755 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 840.00 | 114 111.00 | | 129 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | 13 628.00 | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 329 293.00 | 276 701.00 | | 329 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | 6 072.00 | | 9 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 423.00 | 171 422.00 | | 176 423.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 12 682.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 456.00 | 26 490.00 | | 27 456.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 548.00 | 621 122.00 | | 682 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 179.00 | 37 985.00 | | 73 179.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 133.00 | 5 067.00 | | 6 133.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 2 915.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 5 828.00 | | 18 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 687.00 | 34 273.00 | | 59 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 856.00 | | | 647 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 382.00 | | | 66 382.00 |