| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 9 691.00 | 829.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 476.00 | 598 563.00 | 210 914.00 | 809 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 291.00 | 88 182.00 | 51 109.00 | 139 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 335.00 | 696 436.00 | 262 900.00 | 959 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BN En cours de production de biens | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 158 848.00 | | 158 848.00 | 158 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 418.00 | | 524 418.00 | 524 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 754.00 | 696 436.00 | 787 318.00 | 1 483 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 676.00 | 284 823.00 | | 270 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 35 853.00 | | 36 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 3 967.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 318 209.00 | 332 893.00 | | 318 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 718.00 | 199 301.00 | | 267 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 155.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 141.00 | 140 038.00 | | 82 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 104.00 | 39 114.00 | | 119 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 109.00 | 378 609.00 | | 469 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 318.00 | 711 501.00 | | 787 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 908.00 | 347 704.00 | | 263 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 338.00 | 8 000.00 | 45 338.00 | 37 338.00 |
FD Production vendue biens | 622 945.00 | 100 004.00 | 722 949.00 | 622 945.00 |
FG Production vendue services | 175 955.00 | | 175 955.00 | 175 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 238.00 | 108 004.00 | 944 242.00 | 836 238.00 |
FM Production stockée | | | -20 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 813.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 3 150.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 033.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 1 033.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 170.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 170.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 863.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 4 621.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 547.00 | 1 123 347.00 | | 929 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 231.00 | 1 087 494.00 | | 893 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | 35 853.00 | | 36 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 463.00 | | 106 930.00 | 854 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 959 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 948 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 898.00 | | 106 927.00 | 843 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 565.00 | 72 813.00 | 1 942.00 | 625 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 2 927.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 801.00 | 69 886.00 | 1 942.00 | 618 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202 267.00 | 202 267.00 | | 202 267.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 717.00 | 43 516.00 | 175 719.00 | 248 717.00 |
VI Groupe et associés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 109.00 | 263 908.00 | 175 719.00 | 469 109.00 |