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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 520.00 | 3 524.00 | 6 996.00 | 10 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 809 411.00 | 580 872.00 | 228 539.00 | 809 411.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 976.00 | 584 396.00 | 235 580.00 | 819 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
072 Créances – Autres | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
084 Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
110 Total général Actif | 1 181 936.00 | 584 396.00 | 597 540.00 | 1 181 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 304 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 590 195.00 | 579 456.00 | | 590 195.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 214.00 | 163 676.00 | | 215 214.00 |
222 Production stockée | -26 069.00 | 12 594.00 | | -26 069.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 2.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 619.00 | 755 727.00 | | 780 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750.00 | 4 814.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 771.00 | 129 840.00 | | 140 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 983.00 | -1 961.00 | | -8 983.00 |
242 Autres charges externes. | 366 137.00 | 329 293.00 | | 366 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | 9 131.00 | | 7 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 744.00 | 176 423.00 | | 168 744.00 |
252 Charges sociales | 503.00 | 7 545.00 | | 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 657.00 | 27 456.00 | | 34 657.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 311.00 | 682 548.00 | | 712 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 308.00 | 73 179.00 | | 68 308.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 133.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 126.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 168.00 | 45.00 | | 13 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 18 458.00 | | 12 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 747.00 | 59 687.00 | | 51 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 327.00 | | | 654 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |