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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 364.00 | 691 989.00 | 364 375.00 | 1 056 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 587.00 | 85 449.00 | 29 138.00 | 114 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 520.00 | 787 959.00 | 393 561.00 | 1 181 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BN En cours de production de biens | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 448.00 | | 584 448.00 | 584 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 967.00 | 787 959.00 | 978 009.00 | 1 765 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 992.00 | 270 676.00 | | 306 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 335.00 | 36 316.00 | | 119 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 333.00 | 2 967.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 522 910.00 | 318 209.00 | | 522 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 436.00 | 267 718.00 | | 217 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 147.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | 82 141.00 | | 131 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 524.00 | 119 104.00 | | 105 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 099.00 | 469 109.00 | | 455 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 009.00 | 787 318.00 | | 978 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 100.00 | 263 908.00 | | 288 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
FD Production vendue biens | 801 375.00 | | 801 375.00 | 801 375.00 |
FG Production vendue services | 284 788.00 | | 284 788.00 | 284 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 578.00 | | 1 108 578.00 | 1 108 578.00 |
FM Production stockée | | | 46 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 691.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 1 080.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 551.00 | 1 000.00 | | 22 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 551.00 | 2 146.00 | | 22 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 655.00 | 116.00 | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | 175.00 | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 895.00 | 1 971.00 | | 12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 5 608.00 | | 32 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 497.00 | 929 547.00 | | 1 268 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 163.00 | 893 231.00 | | 1 149 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 335.00 | 36 316.00 | | 119 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 335.00 | | 249 008.00 | 959 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 823.00 | 1 181 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 823.00 | 1 170 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 767.00 | | 249 008.00 | 948 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 436.00 | 108 691.00 | 17 168.00 | 696 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | 829.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 745.00 | 107 862.00 | 17 168.00 | 686 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 437.00 | 50 437.00 | 152 040.00 | 217 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 512.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 100.00 | 288 100.00 | 152 040.00 | 455 100.00 |