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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 6 764.00 | 3 756.00 | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 290.00 | 542 423.00 | 176 867.00 | 719 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 608.00 | 76 377.00 | 48 231.00 | 124 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 463.00 | 625 565.00 | 228 898.00 | 854 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BN En cours de production de biens | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 603.00 | | 482 603.00 | 482 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 066.00 | 625 565.00 | 711 501.00 | 1 337 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 823.00 | 233 076.00 | | 284 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 51 747.00 | | 35 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 332 893.00 | 293 073.00 | | 332 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 301.00 | 188 341.00 | | 199 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 86 212.00 | | 140 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | 13 962.00 | | 39 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 850.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 609.00 | 304 467.00 | | 378 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 501.00 | 597 540.00 | | 711 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 704.00 | 153 012.00 | | 347 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 176.00 | 400.00 | 95 576.00 | 95 176.00 |
FD Production vendue biens | 736 545.00 | 76 847.00 | 813 392.00 | 736 545.00 |
FG Production vendue services | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 921.00 | 77 247.00 | 1 080 168.00 | 1 002 921.00 |
FM Production stockée | | | 38 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 791.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 1 208.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 10 000.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 10 000.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 77.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 13 168.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -3 168.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 12 404.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 347.00 | 790 623.00 | | 1 123 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 494.00 | 738 876.00 | | 1 087 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | 51 747.00 | | 35 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 976.00 | | 56 110.00 | 819 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 623.00 | 854 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 623.00 | 843 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 411.00 | | 56 110.00 | 809 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 396.00 | 62 791.00 | 21 623.00 | 584 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 3 240.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 872.00 | 59 551.00 | 21 623.00 | 580 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 135.00 | 161 231.00 | 30 904.00 | 192 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 609.00 | 347 704.00 | 30 904.00 | 378 609.00 |