| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 3 460.00 | 14 475.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 739.00 | | 1 626 739.00 | 1 626 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 601.00 | 2 387.00 | 13 214.00 | 15 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 851.00 | 217 453.00 | 533 397.00 | 750 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 540.00 | 223 300.00 | 2 236 239.00 | 2 459 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 308 128.00 | | 308 128.00 | 308 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 155.00 | | 338 155.00 | 338 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 695.00 | 223 300.00 | 2 574 394.00 | 2 797 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 768.00 | 749 026.00 | | 768 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 494.00 | 19 742.00 | | 63 494.00 |
DL TOTAL (I) | 942 262.00 | 878 768.00 | | 942 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 774.00 | 899 587.00 | | 745 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 775.00 | 358 906.00 | | 324 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 674.00 | 338 807.00 | | 372 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 136.00 | 72 462.00 | | 113 136.00 |
EA Autres dettes | 55 773.00 | 56 974.00 | | 55 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 132.00 | 1 726 736.00 | | 1 612 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 394.00 | 2 625 504.00 | | 2 574 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 849.00 | 13 740.00 | | 9 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 989.00 | | 885 989.00 | 885 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390.00 | 148 322.00 | | 33 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 599.00 | 20 242.00 | | 24 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 791.00 | 128 081.00 | | 8 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | -2 173.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 628.00 | 1 063 452.00 | | 943 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 134.00 | 1 043 711.00 | | 880 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 494.00 | 19 742.00 | | 63 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 470.00 | | 91 057.00 | 2 457 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 318.00 | 60 669.00 | 2 459 540.00 | 28 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | 60 669.00 | 766 452.00 | 28 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | 1 620.00 | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 002.00 | | 89 437.00 | 766 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 412.00 | 86 558.00 | 60 669.00 | 197 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 770.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 722.00 | 85 788.00 | 60 669.00 | 194 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 674.00 | 372 674.00 | | 372 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 719.00 | 378 719.00 | | 378 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 925.00 | 128 037.00 | 359 918.00 | 735 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 068.00 | 314 654.00 | 48 414.00 | 363 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 132.00 | 1 004 244.00 | 359 918.00 | 1 612 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |