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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 3 890.00 | 14 045.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 739.00 | | 1 626 739.00 | 1 626 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 4 938.00 | 9 205.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 785.00 | 357 814.00 | 260 971.00 | 618 785.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 916.00 | 366 642.00 | 1 960 274.00 | 2 326 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 636 024.00 | | 636 024.00 | 636 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 706.00 | | 784 706.00 | 784 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 622.00 | 366 642.00 | 2 744 980.00 | 3 111 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 524.00 | 871 245.00 | | 897 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 26 279.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 236.00 | 1 007 524.00 | | 1 010 236.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 060.00 | 563 656.00 | | 509 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 230.00 | 384 538.00 | | 249 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 929.00 | 632 481.00 | | 754 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 828.00 | 119 473.00 | | 164 828.00 |
EA Autres dettes | 52 428.00 | 36 472.00 | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 474.00 | 1 736 621.00 | | 1 730 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 980.00 | 2 744 145.00 | | 2 744 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 170.00 | 24 991.00 | | 28 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 615.00 | 37 018.00 | | 72 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 445.00 | -12 027.00 | | -44 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 2 917.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 975.00 | 1 071 084.00 | | 1 118 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 263.00 | 1 044 805.00 | | 1 116 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | 26 279.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 505.00 | | 1 332.00 | 2 439 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 921.00 | 2 326 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 921.00 | 632 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 674.00 | | | 1 644 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 917.00 | | 932.00 | 745 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | | 400.00 | 48 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 700.00 | 118 462.00 | 90 521.00 | 338 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 810.00 | 118 462.00 | 90 521.00 | 334 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 929.00 | 754 929.00 | | 754 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 406.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
UX Autres créances clients | 636 024.00 | 636 024.00 | | 636 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 060.00 | 100 814.00 | 323 877.00 | 509 060.00 |
VI Groupe et associés | 248 148.00 | 248 148.00 | | 248 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 670.00 | 642 356.00 | 49 314.00 | 691 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 474.00 | 1 322 228.00 | 323 877.00 | 1 730 474.00 |