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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 3 890.00 | 14 045.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 739.00 | | 1 626 739.00 | 1 626 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 3 593.00 | 10 551.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 774.00 | 331 218.00 | 400 556.00 | 731 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 505.00 | 338 700.00 | 2 100 805.00 | 2 439 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 531 344.00 | | 531 344.00 | 531 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 340.00 | | 643 340.00 | 643 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 845.00 | 338 700.00 | 2 744 145.00 | 3 082 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 245.00 | 832 262.00 | | 871 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | 38 983.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 524.00 | 981 245.00 | | 1 007 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 656.00 | 566 842.00 | | 563 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 538.00 | 481 664.00 | | 384 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 481.00 | 499 727.00 | | 632 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 473.00 | 109 562.00 | | 119 473.00 |
EA Autres dettes | 36 472.00 | 27 521.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 621.00 | 1 685 315.00 | | 1 736 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 145.00 | 2 666 561.00 | | 2 744 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | 28 787.00 | | 24 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 26 376.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 027.00 | 2 411.00 | | -12 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 4 519.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 084.00 | 1 019 671.00 | | 1 071 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 805.00 | 980 689.00 | | 1 044 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | 38 983.00 | | 26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 925.00 | | 54 530.00 | 2 457 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 48 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 951.00 | 2 439 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 728.00 | 745 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 674.00 | | | 1 644 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 614.00 | | 54 030.00 | 764 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 637.00 | | 500.00 | 48 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 952.00 | 111 142.00 | 67 394.00 | 294 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 062.00 | 111 142.00 | 67 394.00 | 291 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 481.00 | 632 481.00 | | 632 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 797.00 | 419 797.00 | | 419 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 656.00 | 89 540.00 | 333 193.00 | 563 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
VP Divers | 531 344.00 | 531 344.00 | | 531 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 587.00 | 538 673.00 | 48 914.00 | 587 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 621.00 | 1 262 504.00 | 333 193.00 | 1 736 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |