| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 3 890.00 | 14 045.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 739.00 | | 1 626 739.00 | 1 626 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 801.00 | 2 776.00 | 11 025.00 | 13 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 222.00 | 288 286.00 | 461 936.00 | 750 222.00 |
BF Prêts | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 925.00 | 294 952.00 | 2 162 973.00 | 2 457 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 406 254.00 | | 406 254.00 | 406 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 588.00 | | 503 588.00 | 503 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 513.00 | 294 952.00 | 2 666 561.00 | 2 961 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 262.00 | 768 768.00 | | 832 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | 63 494.00 | | 38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 981 245.00 | 942 262.00 | | 981 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 842.00 | 745 774.00 | | 566 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 664.00 | 324 775.00 | | 481 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 727.00 | 372 674.00 | | 499 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | 113 136.00 | | 109 562.00 |
EA Autres dettes | 27 521.00 | 55 773.00 | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 315.00 | 1 612 132.00 | | 1 685 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 561.00 | 2 574 394.00 | | 2 666 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 384.00 | | 970 384.00 | 970 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 384.00 | | 970 384.00 | 970 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 787.00 | 33 390.00 | | 28 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 376.00 | 24 599.00 | | 26 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 8 791.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 10 593.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 671.00 | 943 628.00 | | 1 019 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 689.00 | 880 134.00 | | 980 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | 63 494.00 | | 38 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 540.00 | | 14 546.00 | 2 459 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 2 457 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 764 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 452.00 | | 14 323.00 | 766 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 414.00 | | 223.00 | 48 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 300.00 | 87 812.00 | 16 160.00 | 223 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 430.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 840.00 | 87 382.00 | 16 160.00 | 219 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 727.00 | 499 727.00 | | 499 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UP Prêts | 223.00 | | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 842.00 | 77 702.00 | 294 028.00 | 566 842.00 |
VI Groupe et associés | 480 357.00 | 480 357.00 | | 480 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 789.00 | | | 141 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
VP Divers | 406 254.00 | | | 406 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 361.00 | 411 724.00 | 48 637.00 | 460 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 315.00 | 1 196 176.00 | 294 028.00 | 1 685 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |