| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 3 890.00 | 14 045.00 | 17 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 739.00 | | 1 626 739.00 | 1 626 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 143.00 | 7 293.00 | 6 851.00 | 14 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 025.00 | 459 283.00 | 262 742.00 | 722 025.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 756.00 | 470 466.00 | 1 959 290.00 | 2 429 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 237 772.00 | | 1 237 772.00 | 1 237 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 111.00 | | 1 440 111.00 | 1 440 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 867.00 | 470 466.00 | 3 399 402.00 | 3 869 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 236.00 | 897 524.00 | | 900 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 850.00 | 2 712.00 | | -296 850.00 |
DL TOTAL (I) | 713 385.00 | 1 010 236.00 | | 713 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 313.00 | 509 060.00 | | 682 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 976.00 | 249 230.00 | | 543 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 958.00 | 754 929.00 | | 1 288 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 230.00 | 164 828.00 | | 151 230.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | 52 428.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 016.00 | 1 730 474.00 | | 2 686 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 402.00 | 2 744 980.00 | | 3 399 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 666.00 | 28 170.00 | | 19 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 72 615.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 387.00 | -44 445.00 | | 17 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 285.00 | 1 118 975.00 | | 584 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 135.00 | 1 116 263.00 | | 881 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 850.00 | 2 712.00 | | -296 850.00 |