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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 024.00 | 80 232.00 | 29 792.00 | 110 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 481.00 | 14 945.00 | 8 537.00 | 23 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 302.00 | 96 591.00 | 1 015 711.00 | 1 112 302.00 |
BT Marchandises | 124 007.00 | 1 667.00 | 122 341.00 | 124 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CF Disponibilités | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 944.00 | 1 667.00 | 341 277.00 | 342 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 246.00 | 98 258.00 | 1 356 988.00 | 1 455 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 500 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 001.00 | 26 102.00 | | 29 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 268.00 | 92 899.00 | | 65 268.00 |
DL TOTAL (I) | 695 269.00 | 630 001.00 | | 695 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 773.00 | 557 911.00 | | 492 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 11 942.00 | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 742.00 | 115 875.00 | | 92 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 139.00 | 52 120.00 | | 58 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 3 036.00 | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 719.00 | 740 887.00 | | 661 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 988.00 | 1 370 888.00 | | 1 356 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 562.00 | 258 884.00 | | 251 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 669.00 | 5 657.00 | | 10 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 668.00 | | 16 634.00 | 1 095 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 708.00 | | 16 316.00 | 93 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | 318.00 | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 161.00 | 3 485.00 | | 78 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 746.00 | 3 485.00 | | 76 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 000.00 | | 10 550.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 738.00 | 1 667.00 | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 738.00 | 1 667.00 | 3 793.00 | 18 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 738.00 | 1 667.00 | 3 793.00 | 18 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 2 738.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
UX Autres créances clients | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 002.00 | 71 845.00 | 293 334.00 | 482 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 178.00 | 72 697.00 | 23 481.00 | 96 178.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 719.00 | 251 562.00 | 293 334.00 | 661 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 910.00 | 10 304.00 | | 22 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 003.00 | 14 160.00 | | 15 003.00 |
ST Autres comptes | 30 853.00 | 34 415.00 | | 30 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 279.00 | 26 594.00 | | 22 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 2 347.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 717.00 | 12 651.00 | | 25 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 107.00 | 92 452.00 | | 87 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 689.00 | 78 408.00 | | 152 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 135.00 | 75 169.00 | | 68 135.00 |