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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 083.00 | 134 117.00 | 17 966.00 | 152 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 664.00 | 3 519.00 | 16 145.00 | 19 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 062.00 | 139 052.00 | 1 011 011.00 | 1 150 062.00 |
BT Marchandises | 169 928.00 | 1 224.00 | 168 705.00 | 169 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 457 488.00 | | 457 488.00 | 457 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 495.00 | 1 224.00 | 695 271.00 | 696 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 557.00 | 140 275.00 | 1 706 282.00 | 1 846 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 018.00 | | | 426 018.00 |
DH Report à nouveau | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
DL TOTAL (I) | 697 062.00 | | | 697 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 441.00 | | | 657 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 219.00 | | | 1 009 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 282.00 | | | 1 706 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 085.00 | | | 452 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 421.00 | | 1 895 421.00 | 1 895 421.00 |
FG Production vendue services | 298 583.00 | | 298 583.00 | 298 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 004.00 | | 2 194 004.00 | 2 194 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 053.00 | | | 2 219 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 151.00 | | | 1 992 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 562.00 | | 2 500.00 | 1 147 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 583.00 | | 2 500.00 | 149 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 082.00 | 9 450.00 | | 126 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 9 450.00 | | 124 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 074.00 | 446.00 | | 3 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281.00 | 1 224.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | 1 669.00 | 1 281.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | 1 669.00 | 1 281.00 | 4 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 1 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 825.00 | 156 825.00 | | 156 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
UX Autres créances clients | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 441.00 | 100 306.00 | 277 846.00 | 657 441.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 743.00 | 69 078.00 | 19 664.00 | 88 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 219.00 | 452 085.00 | 277 846.00 | 1 009 219.00 |