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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 902.00 | 106 707.00 | 34 195.00 | 140 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | 2 525.00 | 11 469.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 671.00 | 110 647.00 | 1 028 024.00 | 1 138 671.00 |
BT Marchandises | 148 795.00 | 13 327.00 | 135 469.00 | 148 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 168.00 | 13 327.00 | 420 841.00 | 434 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 839.00 | 123 974.00 | 1 448 865.00 | 1 572 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 000.00 | 740 000.00 | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 619.00 | 34 966.00 | | 37 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 554.00 | 67 652.00 | | 90 554.00 |
DL TOTAL (I) | 944 172.00 | 853 619.00 | | 944 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 054.00 | 395 528.00 | | 330 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 983.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 116 335.00 | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 55 445.00 | | 39 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 946.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 693.00 | 572 251.00 | | 504 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 865.00 | 1 425 869.00 | | 1 448 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 084.00 | 237 193.00 | | 236 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 134.00 | | 2 216 134.00 | 2 216 134.00 |
FG Production vendue services | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 935.00 | | 2 247 935.00 | 2 247 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 116.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 9 716.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -3 764.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | 17 450.00 | | 27 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 200.00 | 2 101 514.00 | | 2 267 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 647.00 | 2 033 862.00 | | 2 176 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 554.00 | 67 652.00 | | 90 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 743.00 | | 3 928.00 | 1 134 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 354.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 671.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 902.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 274.00 | | 1 628.00 | 139 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | 2 300.00 | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 571.00 | 9 551.00 | | 98 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 156.00 | 9 551.00 | | 97 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 760.00 | 765.00 | | 1 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 441.00 | 13 327.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | 14 092.00 | 1 441.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 14 092.00 | 1 441.00 | 3 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 327.00 | 1 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 985.00 | 61 376.00 | 248 902.00 | 329 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 794.00 | 76 800.00 | 13 994.00 | 90 794.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 693.00 | 236 084.00 | 248 902.00 | 504 693.00 |