| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 691.00 | 88 091.00 | 46 599.00 | 134 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 594.00 | 5 339.00 | 18 255.00 | 23 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 230.00 | 94 845.00 | 1 043 384.00 | 1 138 230.00 |
BT Marchandises | 138 029.00 | 1 951.00 | 136 078.00 | 138 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 679.00 | 1 951.00 | 386 728.00 | 388 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 908.00 | 96 796.00 | 1 430 112.00 | 1 526 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 590 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 269.00 | 29 001.00 | | 34 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 698.00 | 65 268.00 | | 90 698.00 |
DL TOTAL (I) | 785 966.00 | 695 269.00 | | 785 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 987.00 | 492 773.00 | | 456 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 16 043.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 291.00 | 92 742.00 | | 122 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 786.00 | 58 139.00 | | 57 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 019.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 146.00 | 661 719.00 | | 644 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 112.00 | 1 356 988.00 | | 1 430 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 717.00 | 251 562.00 | | 248 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 669.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 302.00 | | 25 928.00 | 1 112 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 024.00 | | 24 667.00 | 110 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | 1 261.00 | 24 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 646.00 | 7 860.00 | | 81 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 232.00 | 7 860.00 | | 80 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 149 450.00 | | 96 050.00 | 149 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | 1 951.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 1 951.00 | 11 272.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 1 951.00 | 11 272.00 | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 1 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
UX Autres créances clients | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 871.00 | 61 442.00 | 247 107.00 | 456 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 743.00 | | | 490 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 874.00 | | | 515 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 636.00 | 56 042.00 | 23 594.00 | 79 636.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 146.00 | 248 717.00 | 247 107.00 | 644 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 056.00 | 22 910.00 | | 21 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 15 003.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | 30 853.00 | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 333.00 | 22 279.00 | | 40 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 2 807.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 767.00 | 25 717.00 | | 21 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 498.00 | 87 107.00 | | 97 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 336.00 | 74 540.00 | | 85 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 602.00 | 68 135.00 | | 83 602.00 |