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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 274.00 | 97 156.00 | 42 118.00 | 139 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 994.00 | 1 760.00 | 12 234.00 | 13 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 743.00 | 100 331.00 | 1 034 412.00 | 1 134 743.00 |
BT Marchandises | 141 973.00 | 1 441.00 | 140 532.00 | 141 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 899.00 | 1 441.00 | 391 458.00 | 392 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 641.00 | 101 772.00 | 1 425 869.00 | 1 527 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 650 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 966.00 | 34 269.00 | | 34 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 652.00 | 90 698.00 | | 67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 853 619.00 | 785 966.00 | | 853 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 528.00 | 456 987.00 | | 395 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 4 135.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | 122 291.00 | | 116 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | 57 786.00 | | 55 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 251.00 | 644 146.00 | | 572 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 869.00 | 1 430 112.00 | | 1 425 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 193.00 | 248 717.00 | | 237 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 230.00 | | 6 113.00 | 1 138 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 18 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 134 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 415.00 | | | 977 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 691.00 | | 4 583.00 | 134 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 124.00 | | 1 530.00 | 26 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 506.00 | 9 065.00 | | 89 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 9 065.00 | | 88 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 339.00 | | 3 579.00 | 5 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 951.00 | 1 441.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 290.00 | 1 441.00 | 5 530.00 | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | 1 441.00 | 5 530.00 | 7 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 1 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 429.00 | 60 371.00 | 250 905.00 | 395 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VP Divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 292.00 | 61 298.00 | 13 994.00 | 75 292.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 251.00 | 237 193.00 | 250 905.00 | 572 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |