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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 650.00 | 119 390.00 | 65 260.00 | 184 650.00 |
AN Terrains | 1 138 501.00 | 153 076.00 | 985 425.00 | 1 138 501.00 |
AP Constructions | 1 223 005.00 | 164 438.00 | 1 058 567.00 | 1 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134 619.00 | 2 694 494.00 | 13 440 125.00 | 16 134 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 080 927.00 | 3 131 399.00 | 15 949 529.00 | 19 080 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
BZ Autres créances | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
CF Disponibilités | 611 098.00 | | 611 098.00 | 611 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 053.00 | | 1 204 053.00 | 1 204 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 284 981.00 | 3 131 399.00 | 17 153 582.00 | 20 284 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 331 274.00 | -13 431 351.00 | | -12 331 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 271.00 | 1 100 077.00 | | 798 271.00 |
DK Provisions réglementées | 13 440 125.00 | 14 252 893.00 | | 13 440 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 122.00 | 1 924 619.00 | | 1 910 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084 254.00 | 13 873 885.00 | | 13 084 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 105.00 | 2 061 012.00 | | 1 938 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 397.00 | 286 661.00 | | 201 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 53 124.00 | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 243 460.00 | 16 274 683.00 | | 15 243 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 582.00 | 18 199 302.00 | | 17 153 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479.00 | 3 341 291.00 | | 3 155 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 410.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 587 563.00 | | 2 587 563.00 | 2 587 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 563.00 | | 2 587 563.00 | 2 587 563.00 |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 768.00 | 812 768.00 | | 812 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 768.00 | 812 768.00 | | 812 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 417.00 | 812 768.00 | | 678 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 276.00 | 3 361 131.00 | | 3 415 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 006.00 | 2 261 054.00 | | 2 617 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 271.00 | 1 100 077.00 | | 798 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 506.00 | 2 687.00 | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 080 927.00 | | | 19 080 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 650.00 | | | 184 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 080 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496 125.00 | | | 18 496 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 153.00 | | | 400 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 083.00 | 943 316.00 | | 2 188 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 460.00 | 36 930.00 | | 82 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 623.00 | 906 386.00 | | 2 105 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 252 893.00 | | 812 768.00 | 14 252 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252 893.00 | | 812 768.00 | 14 252 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 812 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 397.00 | 201 397.00 | | 201 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
VB T. V. A. | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084 254.00 | 996 273.00 | 4 053 684.00 | 13 084 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 105.00 | 1 938 105.00 | | 1 938 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 402.00 | | | 782 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 955.00 | 592 955.00 | 400 000.00 | 992 955.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 243 460.00 | 3 155 479.00 | 4 053 684.00 | 15 243 460.00 |