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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 501.00 | 513 902.00 | 624 599.00 | 1 138 501.00 |
AP Constructions | 1 223 005.00 | 552 044.00 | 670 961.00 | 1 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134 619.00 | 9 227 749.00 | 6 906 870.00 | 16 134 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 538.00 | | 624 538.00 | 624 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137 659.00 | 10 293 695.00 | 8 843 964.00 | 19 137 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
BZ Autres créances | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CF Disponibilités | 1 007 930.00 | | 1 007 930.00 | 1 007 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 769.00 | | 1 458 769.00 | 1 458 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 596 428.00 | 10 293 695.00 | 10 302 733.00 | 20 596 428.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 746 028.00 | -5 412 563.00 | | -3 746 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 715.00 | 1 666 535.00 | | 1 513 715.00 |
DK Provisions réglementées | 6 906 870.00 | 7 725 860.00 | | 6 906 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 557.00 | 3 982 832.00 | | 4 677 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178 615.00 | 5 549 953.00 | | 4 178 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 732.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 041.00 | 1 716 849.00 | | 1 371 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 303 254.00 | | 73 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 403.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 382.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 176.00 | 7 580 917.00 | | 5 625 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 733.00 | 11 563 749.00 | | 10 302 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 805.00 | 1 887 291.00 | | 1 525 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 516.00 | | 2 600 516.00 | 2 600 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 516.00 | | 2 600 516.00 | 2 600 516.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 266.00 | 818 990.00 | | 818 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 463.00 | 108 506.00 | | 78 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 737.00 | 3 724 391.00 | | 3 423 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 022.00 | 2 057 856.00 | | 1 910 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 715.00 | 1 666 535.00 | | 1 513 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 095 939.00 | | 41 720.00 | 19 095 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 120 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078 943.00 | | 41 720.00 | 19 078 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381 189.00 | 912 506.00 | | 9 381 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 381 189.00 | 912 506.00 | | 9 381 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 725 860.00 | | 818 990.00 | 7 725 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725 860.00 | | 818 990.00 | 7 725 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
VB T. V. A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 615.00 | 1 323 784.00 | 2 854 831.00 | 4 178 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 003.00 | 78 463.00 | 1 244 540.00 | 1 323 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 338.00 | | | 1 371 338.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 176.00 | 1 525 805.00 | 4 099 371.00 | 5 625 176.00 |