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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 501.00 | 558 987.00 | 579 514.00 | 1 138 501.00 |
AP Constructions | 1 223 005.00 | 600 475.00 | 622 530.00 | 1 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526 471.00 | 10 103 107.00 | 6 423 364.00 | 16 526 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 857.00 | 1 819.00 | 13 038.00 | 14 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 312.00 | | 648 312.00 | 648 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 568 143.00 | 11 264 388.00 | 8 303 755.00 | 19 568 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 916.00 | | 793 916.00 | 793 916.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 895 794.00 | | 895 794.00 | 895 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 110.00 | | 1 788 110.00 | 1 788 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 356 252.00 | 11 264 388.00 | 10 091 864.00 | 21 356 252.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 313.00 | -3 746 028.00 | | -2 232 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 112.00 | 1 513 715.00 | | 1 495 112.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087 880.00 | 6 906 870.00 | | 6 087 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 679.00 | 4 677 557.00 | | 5 353 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 852.00 | | | 391 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 089.00 | 4 180 062.00 | | 2 791 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 004.00 | 1 371 041.00 | | 1 366 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 73 733.00 | | 187 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359.00 | 340.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 333.00 | 5 625 176.00 | | 4 346 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 864.00 | 10 302 733.00 | | 10 091 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 545.00 | 1 525 805.00 | | 1 933 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 571 342.00 | | 2 571 342.00 | 2 571 342.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 333.00 | | 2 573 333.00 | 2 573 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 724.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 724.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817 552.00 | 818 266.00 | | 817 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 141.00 | 78 463.00 | | 71 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 504.00 | 3 423 737.00 | | 3 403 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 392.00 | 1 910 022.00 | | 1 908 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 112.00 | 1 513 715.00 | | 1 495 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137 659.00 | | 430 484.00 | 19 137 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 568 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 551 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 120 663.00 | | 430 484.00 | 19 120 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 293 695.00 | 970 693.00 | | 10 293 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293 695.00 | 970 693.00 | | 10 293 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 906 870.00 | | 818 990.00 | 6 906 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 391 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 906 870.00 | 391 852.00 | 818 990.00 | 6 906 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 483.00 | 187 483.00 | | 187 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 793 916.00 | 793 916.00 | | 793 916.00 |
VB T. V. A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 056.00 | 1 621 808.00 | 1 168 248.00 | 2 790 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 349.00 | 89 809.00 | 1 244 540.00 | 1 334 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 559.00 | | | 1 508 559.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 316.00 | 892 316.00 | | 892 316.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 333.00 | 1 933 545.00 | 2 412 788.00 | 4 346 333.00 |