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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 501.00 | 378 647.00 | 759 854.00 | 1 138 501.00 |
AP Constructions | 1 223 005.00 | 406 751.00 | 816 254.00 | 1 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134 619.00 | 6 770 779.00 | 9 363 840.00 | 16 134 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 513 121.00 | 7 556 177.00 | 10 956 944.00 | 18 513 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 876.00 | | 356 876.00 | 356 876.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 2 061 524.00 | | 2 061 524.00 | 2 061 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 291.00 | | 2 579 291.00 | 2 579 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 092 412.00 | 7 556 177.00 | 13 536 235.00 | 21 092 412.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 995 019.00 | -8 881 395.00 | | -7 995 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 285.00 | 886 376.00 | | 1 157 285.00 |
DK Provisions réglementées | 9 363 840.00 | 10 182 830.00 | | 9 363 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 106.00 | 2 190 811.00 | | 2 529 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035 230.00 | 9 265 085.00 | | 8 035 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 630.00 | 2 578 587.00 | | 2 635 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 651.00 | 247 075.00 | | 331 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 007 129.00 | 12 091 747.00 | | 11 007 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 235.00 | 14 282 558.00 | | 13 536 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 635 630.00 | | | 2 635 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913 125.00 | | | 18 913 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 913 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496 125.00 | | | 18 496 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643 671.00 | 912 506.00 | | 6 643 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643 671.00 | 912 506.00 | | 6 643 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 182 830.00 | | 818 990.00 | 10 182 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182 830.00 | | 818 990.00 | 10 182 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
UX Autres créances clients | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |
VB T. V. A. | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 034 297.00 | 1 200 349.00 | 6 833 948.00 | 8 034 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 542 323.00 | 25 604.00 | 2 516 719.00 | 2 542 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 989.00 | | | 1 121 989.00 |
VP Divers | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 767.00 | 517 767.00 | | 517 767.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007 129.00 | 1 656 462.00 | 9 350 667.00 | 11 007 129.00 |