| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 501.00 | 423 732.00 | 714 769.00 | 1 138 501.00 |
AP Constructions | 1 223 005.00 | 455 182.00 | 767 823.00 | 1 223 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 134 619.00 | 7 589 769.00 | 8 544 850.00 | 16 134 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 854 147.00 | 8 468 683.00 | 10 385 464.00 | 18 854 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 488.00 | | 392 488.00 | 392 488.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 1 470 007.00 | | 1 470 007.00 | 1 470 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 958.00 | | 1 968 958.00 | 1 968 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 823 105.00 | 8 468 683.00 | 12 354 422.00 | 20 823 105.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 837 734.00 | -7 995 019.00 | | -6 837 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 171.00 | 1 157 285.00 | | 1 425 171.00 |
DK Provisions réglementées | 8 544 850.00 | 9 363 840.00 | | 8 544 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 287.00 | 2 529 106.00 | | 3 135 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835 625.00 | 8 035 230.00 | | 6 835 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 376.00 | 2 635 630.00 | | 2 179 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 314.00 | 331 651.00 | | 199 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 4 619.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 135.00 | 11 007 129.00 | | 9 219 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354 422.00 | 13 536 235.00 | | 12 354 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 688.00 | | 2 503 688.00 | 2 503 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 688.00 | | 2 503 688.00 | 2 503 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 990.00 | 818 990.00 | | 818 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 093.00 | 818 994.00 | | 998 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 093.00 | 818 990.00 | | 998 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 25 604.00 | | 69 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 832.00 | 3 352 908.00 | | 3 667 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 661.00 | 2 195 623.00 | | 2 242 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 171.00 | 1 157 285.00 | | 1 425 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 513 121.00 | | 341 026.00 | 18 513 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 854 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 837 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 496 125.00 | | 341 026.00 | 18 496 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556 177.00 | 912 506.00 | | 7 556 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556 177.00 | 912 506.00 | | 7 556 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 363 840.00 | | 818 990.00 | 9 363 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363 840.00 | | 818 990.00 | 9 363 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 818 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 314.00 | 199 314.00 | | 199 314.00 |
UX Autres créances clients | 392 488.00 | 392 488.00 | | 392 488.00 |
VB T. V. A. | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 948.00 | 1 283 995.00 | 5 549 953.00 | 6 833 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 011.00 | 94 818.00 | 2 005 193.00 | 2 100 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 349.00 | | | 1 200 349.00 |
VP Divers | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 951.00 | 498 951.00 | | 498 951.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 135.00 | 1 663 989.00 | 7 555 146.00 | 9 219 135.00 |