| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 11 953.00 | 6 038.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 567.00 | 148 456.00 | 118 111.00 | 266 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 558.00 | 160 409.00 | 124 149.00 | 284 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 780.00 | | 375 780.00 | 375 780.00 |
BZ Autres créances | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
CF Disponibilités | 525 332.00 | | 525 332.00 | 525 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 666.00 | | 1 026 666.00 | 1 026 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 224.00 | 160 409.00 | 1 150 815.00 | 1 311 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 253.00 | 405 072.00 | | 486 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | 91 181.00 | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 619 796.00 | 606 253.00 | | 619 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 091.00 | 20 058.00 | | 80 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 27 506.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 40 917.00 | | 50 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 646.00 | 373 072.00 | | 384 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 519.00 | 461 553.00 | | 524 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 815.00 | 1 074 306.00 | | 1 150 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 444.00 | 453 273.00 | | 475 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 181.00 | 32 433.00 | 10 205.00 | 138 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 181.00 | 32 433.00 | 10 205.00 | 138 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 091.00 | 31 017.00 | 49 075.00 | 80 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 128.00 | 483 128.00 | | 483 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 519.00 | 475 444.00 | 49 075.00 | 524 519.00 |