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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 22 613.00 | 7 340.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 036.00 | 198 679.00 | 25 357.00 | 224 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 988.00 | 221 291.00 | 32 697.00 | 253 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 394.00 | | 371 394.00 | 371 394.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 561 698.00 | | 561 698.00 | 561 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 065.00 | | 977 065.00 | 977 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 053.00 | 221 291.00 | 1 009 762.00 | 1 231 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 005.00 | 418 586.00 | | 319 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 741.00 | 30 527.00 | | 143 741.00 |
DL TOTAL (I) | 572 745.00 | 559 113.00 | | 572 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 14 993.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 537.00 | | 35 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 859.00 | 476 832.00 | | 398 859.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 017.00 | 527 362.00 | | 437 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 762.00 | 1 086 474.00 | | 1 009 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 017.00 | 527 181.00 | | 437 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 514.00 | | 4 792.00 | 335 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 318.00 | 253 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 318.00 | 253 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 514.00 | | 4 792.00 | 335 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 376.00 | 18 801.00 | 64 886.00 | 267 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 376.00 | 18 801.00 | 64 886.00 | 267 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 859.00 | 398 859.00 | | 398 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 371 394.00 | 371 394.00 | | 371 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 493.00 | 414 493.00 | | 414 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 017.00 | 437 017.00 | | 437 017.00 |