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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 452.00 | 21 599.00 | 12 853.00 | 34 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 239.00 | 214 920.00 | 71 319.00 | 286 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 692.00 | 236 519.00 | 86 172.00 | 322 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 575.00 | | 263 575.00 | 263 575.00 |
BZ Autres créances | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CF Disponibilités | 537 106.00 | | 537 106.00 | 537 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 225.00 | | 901 225.00 | 901 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 917.00 | 236 519.00 | 987 397.00 | 1 223 917.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 766.00 | 499 796.00 | | 530 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 180.00 | 40 970.00 | | -112 180.00 |
DL TOTAL (I) | 528 586.00 | 650 766.00 | | 528 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 583.00 | 55 554.00 | | 37 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 67 507.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 62 562.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 370.00 | 423 874.00 | | 358 370.00 |
EA Autres dettes | | 6 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 811.00 | 615 911.00 | | 458 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 397.00 | 1 266 677.00 | | 987 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 984.00 | 582 724.00 | | 447 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 309.00 | | 17 382.00 | 305 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 309.00 | | 15 382.00 | 305 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 485.00 | 38 035.00 | | 198 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 485.00 | 38 035.00 | | 198 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 263 575.00 | 263 575.00 | | 263 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 583.00 | 26 756.00 | 10 827.00 | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VP Divers | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 370.00 | 358 370.00 | | 358 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 811.00 | 447 984.00 | 10 827.00 | 458 811.00 |