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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 790.00 | 27 665.00 | 10 126.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 724.00 | 239 712.00 | 58 012.00 | 297 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 514.00 | 267 376.00 | 68 138.00 | 335 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
BZ Autres créances | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CF Disponibilités | 473 083.00 | | 473 083.00 | 473 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 337.00 | | 1 018 337.00 | 1 018 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 851.00 | 267 376.00 | 1 086 474.00 | 1 353 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 586.00 | 530 766.00 | | 418 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 527.00 | -112 180.00 | | 30 527.00 |
DL TOTAL (I) | 559 113.00 | 528 586.00 | | 559 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | 37 583.00 | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 52 567.00 | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 832.00 | 358 370.00 | | 476 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 362.00 | 458 811.00 | | 527 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 474.00 | 987 397.00 | | 1 086 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 181.00 | 527 181.00 | | 527 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 692.00 | | 14 822.00 | 322 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 335 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 692.00 | | 14 822.00 | 320 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 519.00 | 30 857.00 | | 236 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 519.00 | 30 857.00 | | 236 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 832.00 | 476 832.00 | | 476 832.00 |
UX Autres créances clients | 459 528.00 | 459 528.00 | | 459 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 993.00 | 14 813.00 | 180.00 | 14 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 971.00 | 543 971.00 | | 543 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 362.00 | 527 181.00 | 180.00 | 527 362.00 |