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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 230.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 5 297.00 | 5 405.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 5 917.00 | 2 480.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 645.00 | 14 214.00 | 8 434 431.00 | 8 448 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 849.00 | | 504 849.00 | 504 849.00 |
BZ Autres créances | 33 931 707.00 | 1 235 050.00 | 32 696 657.00 | 33 931 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 657 067.00 | | 1 657 067.00 | 1 657 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 112 134.00 | 1 235 050.00 | 34 877 084.00 | 36 112 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 560 778.00 | 1 249 264.00 | 43 311 515.00 | 44 560 778.00 |
CU Autres participations | 8 429 546.00 | 3 000.00 | 8 426 546.00 | 8 429 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 537 078.00 | 14 537 078.00 | | 14 537 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 186.00 | 1 143 186.00 | | 1 143 186.00 |
DG Autres réserves | 13 293 859.00 | 14 778 033.00 | | 13 293 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 316.00 | -1 484 173.00 | | 1 179 316.00 |
DL TOTAL (I) | 30 153 440.00 | 28 974 123.00 | | 30 153 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 664 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 664 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448.00 | 97.00 | | 7 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646 335.00 | 13 027 413.00 | | 12 646 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 161.00 | 129 849.00 | | 163 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 146.00 | 251 301.00 | | 338 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 158 075.00 | 13 411 646.00 | | 13 158 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 311 515.00 | 44 050 123.00 | | 43 311 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 598.00 | -1 547.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 175.00 | | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 175.00 | | 1 263 175.00 | 1 263 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 129.00 | | 1 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664 354.00 | | | 1 664 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 602.00 | 129.00 | | 1 665 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652 985.00 | 112 917.00 | | 1 652 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 664 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652 985.00 | 2 091 021.00 | | 1 652 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | -2 090 891.00 | | 12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 693.00 | -513 129.00 | | -628 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 168.00 | 2 660 023.00 | | 4 086 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 851.00 | 4 144 196.00 | | 2 906 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 316.00 | -1 484 173.00 | | 1 179 316.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -294 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 599 000.00 | -1 253 000.00 | | 599 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 599 000.00 | -1 547 000.00 | | 599 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 598 000.00 | -1 547 000.00 | | 598 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 645.00 | | | 8 448 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 448 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429 546.00 | | | 8 429 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 3 594.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 1 173.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 421.00 | | 3 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664 354.00 | | 1 664 354.00 | 1 664 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 939 072.00 | 295 978.00 | | 939 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 072.00 | 295 978.00 | | 942 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 426.00 | 295 978.00 | 1 664 354.00 | 2 606 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 504 849.00 | | | 504 849.00 |
VB T. V. A. | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VC Groupe et associés | 8 883 564.00 | | | 8 883 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 12 646 335.00 | 12 646 335.00 | | 12 646 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 359.00 | | | 463 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563 195.00 | | | 24 563 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 455 067.00 | 34 455 067.00 | | 34 455 067.00 |
VW T.V.A. | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 075.00 | 13 158 075.00 | | 13 158 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |