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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 7 103.00 | 3 599.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 8 392.00 | 5.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045 645.00 | 15 495.00 | 15 030 150.00 | 15 045 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 396.00 | | 252 396.00 | 252 396.00 |
BZ Autres créances | 4 943 955.00 | | 4 943 955.00 | 4 943 955.00 |
CF Disponibilités | 2 404 705.00 | | 2 404 705.00 | 2 404 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 601 056.00 | | 7 601 056.00 | 7 601 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 646 701.00 | 15 495.00 | 22 631 205.00 | 22 646 701.00 |
CU Autres participations | 15 026 546.00 | | 15 026 546.00 | 15 026 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 933 023.00 | 14 537 078.00 | | 3 933 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 302.00 | 1 143 186.00 | | 393 302.00 |
DG Autres réserves | | 14 473 176.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 188 388.00 | | | -5 188 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | 934 642.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | -806 203.00 | 31 088 081.00 | | -806 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 088.00 | 12 318 680.00 | | 2 546 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865 414.00 | 11 666 634.00 | | 19 865 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 98 030.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 932.00 | 390 554.00 | | 73 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 935 546.00 | 961 755.00 | | 935 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437 408.00 | 25 438 639.00 | | 23 437 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 205.00 | 56 526 720.00 | | 22 631 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 347.00 | 34 782.00 | | 1 379 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 470.00 | 1 880.00 | | 334 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 877.00 | 32 903.00 | | 1 044 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 377.00 | 2 799 996.00 | | 3 285 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 516.00 | 1 865 355.00 | | 3 229 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 861.00 | 934 642.00 | | 55 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 645.00 | | 6 600 000.00 | 8 448 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 026 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 15 045 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429 546.00 | | 6 600 000.00 | 8 429 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 1 782.00 | | 13 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 903.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | 879.00 | | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 695 581.00 | 20 695 581.00 | | 20 695 581.00 |
UX Autres créances clients | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 833.00 | 216 667.00 | 1 083 333.00 | 2 545 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372 167.00 | | | 12 372 167.00 |
VP Divers | 4 943 955.00 | 4 943 955.00 | | 4 943 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 351.00 | 5 196 351.00 | | 5 196 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 437 408.00 | 21 108 242.00 | 1 083 333.00 | 23 437 408.00 |