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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 6 200.00 | 4 502.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 7 513.00 | 884.00 | 8 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 645.00 | 16 713.00 | 8 431 932.00 | 8 448 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 148.00 | | 520 148.00 | 520 148.00 |
BZ Autres créances | 47 387 737.00 | 1 369 224.00 | 46 018 514.00 | 47 387 737.00 |
CF Disponibilités | 1 552 523.00 | | 1 552 523.00 | 1 552 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 463 850.00 | 1 369 224.00 | 48 094 626.00 | 49 463 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 912 495.00 | 1 385 937.00 | 56 526 558.00 | 57 912 495.00 |
CU Autres participations | 8 429 546.00 | 3 000.00 | 8 426 546.00 | 8 429 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 537 078.00 | | | 14 537 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143 186.00 | | | 1 143 186.00 |
DG Autres réserves | 14 473 176.00 | | | 14 473 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 642.00 | | | 934 642.00 |
DL TOTAL (I) | 31 088 081.00 | | | 31 088 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318 680.00 | | | 12 318 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666 634.00 | | | 11 666 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 554.00 | | | 390 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 961 755.00 | | | 961 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 438 477.00 | | | 25 438 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 526 558.00 | | | 56 526 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 175 626.00 | | | 14 175 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 462.00 | | 1 276 462.00 | 1 276 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 462.00 | | 1 276 462.00 | 1 276 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 996.00 | | | 2 799 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 355.00 | | | 1 865 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 642.00 | | | 934 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 645.00 | | | 8 448 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 448 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429 546.00 | | | 8 429 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 214.00 | 2 499.00 | | 11 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 903.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 1 596.00 | | 5 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 235 050.00 | 134 174.00 | | 1 235 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 050.00 | 134 174.00 | | 1 238 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 050.00 | 134 174.00 | | 1 238 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 877.00 | 15.00 | | 15 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 755.00 | 961 755.00 | | 961 755.00 |
UX Autres créances clients | 520 148.00 | | | 520 148.00 |
VB T. V. A. | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VC Groupe et associés | 9 839 524.00 | | | 9 839 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318 680.00 | 1 055 829.00 | 4 223 314.00 | 12 318 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 650 757.00 | 11 650 757.00 | | 11 650 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 034 911.00 | | | 37 034 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 911 327.00 | 47 911 327.00 | | 47 911 327.00 |
VW T.V.A. | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 438 477.00 | 14 175 626.00 | 4 223 314.00 | 25 438 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |