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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1.00 | 2 999.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 5 201.00 | -806.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 279.00 | 5 202.00 | 6 606 077.00 | 6 611 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
BZ Autres créances | 5 392 940.00 | | 5 392 940.00 | 5 392 940.00 |
CF Disponibilités | 1 651 768.00 | | 1 651 768.00 | 1 651 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 369.00 | | 7 224 369.00 | 7 224 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 835 648.00 | 5 202.00 | 13 830 446.00 | 13 835 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 603 884.00 | | 6 603 884.00 | 6 603 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 933 023.00 | 3 933 023.00 | | 3 933 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 302.00 | 393 302.00 | | 393 302.00 |
DH Report à nouveau | -5 132 528.00 | -5 188 388.00 | | -5 132 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 069.00 | 55 861.00 | | 3 331 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 866.00 | -806 203.00 | | 2 524 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 605.00 | 2 546 088.00 | | 2 329 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926 917.00 | 19 865 414.00 | | 8 926 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 13 442.00 | | 22 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | 73 932.00 | | 23 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | | 935 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 305 580.00 | 23 437 408.00 | | 11 305 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 446.00 | 22 631 205.00 | | 13 830 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033 590.00 | 1 379 347.00 | | 12 033 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450 485.00 | 334 470.00 | | 8 450 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583 104.00 | 1 044 877.00 | | 3 583 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 240.00 | 3 285 377.00 | | 12 111 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 171.00 | 3 229 516.00 | | 8 780 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 069.00 | 55 861.00 | | 3 331 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 045 645.00 | | | 15 045 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 422 662.00 | 6 603 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434 366.00 | 6 611 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 702.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 4 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 026 546.00 | | | 15 026 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 1 410.00 | 11 704.00 | 15 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 600.00 | 7 702.00 | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 811.00 | 4 002.00 | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916 838.00 | 8 916 838.00 | | 8 916 838.00 |
UX Autres créances clients | 179 661.00 | 179 661.00 | | 179 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 167.00 | 216 667.00 | 866 667.00 | 2 329 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392 940.00 | 5 392 940.00 | | 5 392 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 601.00 | 5 572 601.00 | | 5 572 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 580.00 | 9 193 081.00 | 866 667.00 | 11 305 580.00 |