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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 275.00 | 4 395.00 | 6 610 880.00 | 6 615 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 5 760 491.00 | | 5 760 491.00 | 5 760 491.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 993.00 | | 5 780 993.00 | 5 780 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 268.00 | 4 395.00 | 12 391 873.00 | 12 396 268.00 |
CU Autres participations | 6 607 880.00 | | 6 607 880.00 | 6 607 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 933 023.00 | 3 933 023.00 | | 3 933 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 302.00 | 393 302.00 | | 393 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 449.00 | -1 801 459.00 | | -1 418 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 781.00 | 383 010.00 | | 402 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 657.00 | 2 907 876.00 | | 3 310 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 001.00 | 2 252 869.00 | | 2 022 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040 646.00 | 3 706 301.00 | | 7 040 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470.00 | 12 438.00 | | 4 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 982.00 | 2 986.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 081 216.00 | 5 981 712.00 | | 9 081 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 873.00 | 8 889 587.00 | | 12 391 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 289 272.00 | 5 981 712.00 | | 7 289 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 6 342.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 6 342.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 2 591.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 2 591.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 3 751.00 | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 978.00 | 520 251.00 | | 548 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 197.00 | 137 241.00 | | 146 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 781.00 | 383 010.00 | | 402 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 279.00 | | 3 996.00 | 6 611 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 615 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 603 884.00 | | 3 996.00 | 6 603 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 758 429.00 | 5 758 429.00 | | 5 758 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 001.00 | 230 057.00 | 920 228.00 | 2 022 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 040 646.00 | 7 040 646.00 | | 7 040 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 303.00 | 5 761 303.00 | | 5 761 303.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 081 216.00 | 7 289 272.00 | 920 228.00 | 9 081 216.00 |